| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 160.00 | 268 118.00 | 74 042.00 | 342 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 691.00 | 92 218.00 | 151 472.00 | 243 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 934.00 | 360 546.00 | 291 387.00 | 651 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 567.00 | | 372 567.00 | 372 567.00 |
CF Disponibilités | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 004.00 | | 623 004.00 | 623 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 937.00 | 360 546.00 | 914 391.00 | 1 274 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 524.00 | 7 280.00 | | 9 524.00 |
DG Autres réserves | 112 838.00 | 100 202.00 | | 112 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 477.00 | 44 880.00 | | 42 477.00 |
DL TOTAL (I) | 464 839.00 | 452 362.00 | | 464 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 236.00 | 64 658.00 | | 205 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 917.00 | 140 812.00 | | 155 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 50 428.00 | | 43 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 269.00 | 68 080.00 | | 45 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 552.00 | 323 978.00 | | 449 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 391.00 | 776 340.00 | | 914 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 917.00 | | | 155 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 956.00 | | 104 440.00 | 550 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 463.00 | 651 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 463.00 | 585 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 881.00 | | 104 433.00 | 484 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 865.00 | | 8.00 | 65 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 726.00 | 60 875.00 | 3 055.00 | 302 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 516.00 | 60 875.00 | 3 055.00 | 302 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
UX Autres créances clients | 124 933.00 | | 124 933.00 | 124 933.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 236.00 | 121 032.00 | 70 058.00 | 205 236.00 |
VI Groupe et associés | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 129.00 | | 137 129.00 | 137 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 552.00 | 365 348.00 | 70 058.00 | 449 552.00 |