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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 961.00 | 288 260.00 | 61 701.00 | 349 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 575.00 | 158 924.00 | 231 651.00 | 390 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 897.00 | 447 394.00 | 362 503.00 | 809 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 256.00 | 3 600.00 | 181 656.00 | 185 256.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 912.00 | | 311 912.00 | 311 912.00 |
CF Disponibilités | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 736.00 | 3 600.00 | 588 136.00 | 591 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 633.00 | 450 994.00 | 950 639.00 | 1 401 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 648.00 | 9 524.00 | | 11 648.00 |
DG Autres réserves | 123 191.00 | 112 838.00 | | 123 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 149.00 | 42 477.00 | | 24 149.00 |
DL TOTAL (I) | 458 988.00 | 464 839.00 | | 458 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 551.00 | 205 236.00 | | 196 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 833.00 | 155 917.00 | | 173 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 958.00 | 43 130.00 | | 60 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | 45 269.00 | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 652.00 | 449 552.00 | | 491 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 639.00 | 914 391.00 | | 950 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 934.00 | | 212 834.00 | 651 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 871.00 | 809 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 871.00 | 743 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 851.00 | | 212 826.00 | 585 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 872.00 | | 8.00 | 65 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 546.00 | 90 721.00 | 3 874.00 | 360 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 336.00 | 90 721.00 | 3 874.00 | 360 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 180 936.00 | 180 936.00 | | 180 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 551.00 | 46 640.00 | 143 101.00 | 196 551.00 |
VI Groupe et associés | 173 833.00 | 173 833.00 | | 173 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VP Divers | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 652.00 | 341 741.00 | 143 101.00 | 491 652.00 |