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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 683.00 | 282 123.00 | 148 560.00 | 430 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 329.00 | 58 885.00 | 14 444.00 | 73 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 075.00 | 341 218.00 | 163 857.00 | 505 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
BN En cours de production de biens | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 306.00 | | 241 306.00 | 241 306.00 |
CF Disponibilités | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 364.00 | | 582 364.00 | 582 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 439.00 | 341 218.00 | 746 221.00 | 1 087 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 211.00 | 4 735.00 | | 6 211.00 |
DG Autres réserves | 89 899.00 | 71 869.00 | | 89 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | 29 516.00 | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 417 492.00 | 406 119.00 | | 417 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 536.00 | 22 947.00 | | 62 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 754.00 | 141 693.00 | | 140 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 617.00 | 65 120.00 | | 67 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 70 869.00 | | 57 684.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 729.00 | 300 628.00 | | 328 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 221.00 | 706 748.00 | | 746 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 754.00 | | | 140 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 801.00 | | 161 285.00 | 429 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 011.00 | 505 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 011.00 | 504 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 750.00 | | 161 273.00 | 428 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 12.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 057.00 | 35 700.00 | 2 539.00 | 308 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 847.00 | 35 700.00 | 2 539.00 | 307 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 536.00 | 12 157.00 | 43 696.00 | 62 536.00 |
VI Groupe et associés | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 729.00 | 278 350.00 | 43 696.00 | 328 729.00 |