| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 251 626.00 | 56 027.00 | 195 599.00 | 251 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 093.00 | 13 399.00 | 59 694.00 | 73 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 237.00 | 69 426.00 | 844 811.00 | 914 237.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 728.00 | 69 426.00 | 959 303.00 | 1 028 728.00 |
CU Autres participations | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 672 359.00 | | | 672 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
DL TOTAL (I) | 774 222.00 | | | 774 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 303.00 | | | 959 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 822.00 | | | 124 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 905.00 | | | 356 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 842.00 | | | 263 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 759.00 | | 624 950.00 | 406 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 920.00 | 562 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 472.00 | 914 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 552.00 | 351 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 298.00 | | 70 950.00 | 394 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461.00 | | 554 000.00 | 12 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 403.00 | 25 838.00 | 75 815.00 | 119 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 403.00 | 25 838.00 | 75 815.00 | 119 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 261.00 | 70 003.00 | 60 258.00 | 130 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 648.00 | 66 648.00 | 510 000.00 | 576 648.00 |
VW T.V.A. | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 080.00 | 124 822.00 | 60 258.00 | 185 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
ST Autres comptes | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 851.00 | | | 54 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 373.00 | | | 21 373.00 |