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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 251 626.00 | 66 532.00 | 185 093.00 | 251 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 572.00 | 29 874.00 | 52 698.00 | 82 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 366.00 | 96 407.00 | 825 959.00 | 922 366.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 774.00 | | 115 774.00 | 115 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 140.00 | 96 407.00 | 941 733.00 | 1 038 140.00 |
CU Autres participations | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 765 422.00 | | | 765 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
DL TOTAL (I) | 835 100.00 | | | 835 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 733.00 | | | 941 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 237.00 | | 120 129.00 | 914 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 561 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 922 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 696.00 | | 9 479.00 | 351 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 541.00 | | 110 650.00 | 562 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 426.00 | 26 981.00 | | 69 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 426.00 | 26 981.00 | | 69 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 738.00 | 62 554.00 | 7 184.00 | 69 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 123.00 | 83 123.00 | 508 000.00 | 591 123.00 |
VW T.V.A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 633.00 | 99 450.00 | 7 184.00 | 106 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
ST Autres comptes | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 982.00 | | | 54 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 868.00 | | | 13 868.00 |