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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 258 626.00 | 77 038.00 | 181 588.00 | 258 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 434.00 | -434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 083.00 | 43 958.00 | 40 125.00 | 84 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 877.00 | 121 430.00 | 769 447.00 | 890 877.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CF Disponibilités | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 423.00 | | 161 423.00 | 161 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 300.00 | 121 430.00 | 930 870.00 | 1 052 300.00 |
CU Autres participations | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 826 300.00 | | | 826 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
DL TOTAL (I) | 888 046.00 | | | 888 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 870.00 | | | 930 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 332.00 | | 276 332.00 | 276 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 154.00 | | | 291 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 366.00 | | 17 990.00 | 922 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 521 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 479.00 | 890 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 369 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 175.00 | | 17 990.00 | 361 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 191.00 | | | 561 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 407.00 | 27 735.00 | 2 712.00 | 96 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 407.00 | 27 735.00 | 2 712.00 | 96 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 053.00 | 3 012.00 | 11 041.00 | 14 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 886.00 | 88 886.00 | 468 000.00 | 556 886.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 824.00 | 31 783.00 | 11 041.00 | 42 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 060.00 | | | 55 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 703.00 | | | 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 792.00 | | | 14 792.00 |