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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 258 626.00 | 87 544.00 | 171 082.00 | 258 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 904.00 | -904.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 083.00 | 60 254.00 | 23 829.00 | 84 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 877.00 | 148 702.00 | 652 175.00 | 800 877.00 |
BT Marchandises | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 224 207.00 | | 224 207.00 | 224 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 629.00 | | 305 629.00 | 305 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 506.00 | 148 702.00 | 957 804.00 | 1 106 506.00 |
CU Autres participations | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 879 246.00 | | | 879 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 904 303.00 | | | 904 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 078.00 | | | 40 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 804.00 | | | 957 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 541.00 | | 279 541.00 | 279 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 792.00 | | | 280 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 535.00 | | | 264 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 877.00 | | | 890 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 431 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 800 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 686.00 | | | 369 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 191.00 | | | 521 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 430.00 | 27 272.00 | | 121 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 430.00 | 27 272.00 | | 121 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 293.00 | 50 293.00 | 378 000.00 | 428 293.00 |
VW T.V.A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 501.00 | 53 501.00 | | 53 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
ST Autres comptes | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634.00 | | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 636.00 | | | 12 636.00 |