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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
AP Constructions | 258 626.00 | 98 050.00 | 160 576.00 | 258 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 374.00 | -1 374.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 083.00 | 76 224.00 | 7 859.00 | 84 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 007.00 | | 486 007.00 | 486 007.00 |
BF Prêts | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 604.00 | 175 648.00 | 778 956.00 | 954 604.00 |
BT Marchandises | 51 196.00 | | 51 196.00 | 51 196.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 187 243.00 | | 187 243.00 | 187 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 499.00 | | 243 499.00 | 243 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 103.00 | 175 648.00 | 1 022 455.00 | 1 198 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CU Autres participations | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 865 503.00 | | | 865 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 924 302.00 | | | 924 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 455.00 | | | 1 022 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 426.00 | | 279 426.00 | 279 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 426.00 | | 279 426.00 | 279 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 892.00 | | | 308 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 893.00 | | | 258 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 877.00 | | 455 007.00 | 800 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 205 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 280.00 | 584 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 280.00 | 954 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 686.00 | | | 369 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 191.00 | | 455 007.00 | 431 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 702.00 | 26 946.00 | | 148 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 702.00 | 26 946.00 | | 148 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 007.00 | | 486 007.00 | 486 007.00 |
UP Prêts | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 067.00 | 50 061.00 | 486 007.00 | 536 067.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
ST Autres comptes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 356.00 | | | 18 356.00 |