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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 1 236.00 | 898.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 007.00 | 13 050.00 | 9 957.00 | 23 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BF Prêts | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 592.00 | 15 353.00 | 250 239.00 | 265 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 982.00 | 2 550.00 | 218 432.00 | 220 982.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CF Disponibilités | 168 847.00 | | 168 847.00 | 168 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 115.00 | 2 550.00 | 476 565.00 | 479 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 708.00 | 17 903.00 | 726 805.00 | 744 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 632.00 | 161 883.00 | | 216 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 723.00 | 54 748.00 | | 80 723.00 |
DK Provisions réglementées | 898.00 | 257.00 | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | 485 253.00 | 403 888.00 | | 485 253.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 261.00 | 61 712.00 | | 28 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 654.00 | 48 199.00 | | 20 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 697.00 | 88 695.00 | | 91 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 624.00 | 69 054.00 | | 76 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 236.00 | 267 659.00 | | 217 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 805.00 | 695 863.00 | | 726 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 236.00 | 239 429.00 | | 217 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 878.00 | | 18 551.00 | 253 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 919.00 | 9 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 836.00 | 265 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 24 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 940.00 | | 11 051.00 | 13 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 803.00 | | 7 500.00 | 7 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 059.00 | 1 294.00 | | 14 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | 513.00 | | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 336.00 | 780.00 | | 13 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
UP Prêts | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
UX Autres créances clients | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -92.00 | | | -92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VI Groupe et associés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 005.00 | 245 624.00 | 8 381.00 | 254 005.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 236.00 | 217 236.00 | | 217 236.00 |