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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 958.00 | 22 259.00 | 11 699.00 | 33 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 284 198.00 | 25 460.00 | 258 737.00 | 284 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 224.00 | 18 184.00 | 117 040.00 | 135 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 538.00 | 3 598.00 | 267 940.00 | 271 538.00 |
BZ Autres créances | 72 469.00 | | 72 469.00 | 72 469.00 |
CF Disponibilités | 532 504.00 | | 532 504.00 | 532 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 206.00 | 21 782.00 | 991 424.00 | 1 013 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 403.00 | 47 242.00 | 1 250 161.00 | 1 297 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 036.00 | 398 264.00 | | 518 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 314.00 | 119 773.00 | | 86 314.00 |
DL TOTAL (I) | 791 350.00 | 705 036.00 | | 791 350.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 27 798.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 99 667.00 | | 112 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 883.00 | 108 142.00 | | 117 883.00 |
EA Autres dettes | | 9 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 496.00 | 244 974.00 | | 434 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 161.00 | 974 325.00 | | 1 250 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 496.00 | 244 974.00 | | 434 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 182.00 | | 4 597.00 | 284 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 581.00 | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 284 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 513.00 | | 4 513.00 | 30 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | 84.00 | 21 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 685.00 | 4 775.00 | | 20 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 551.00 | 4 775.00 | | 18 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 449.00 | 122 449.00 | | 122 449.00 |
UX Autres créances clients | 344 006.00 | 344 006.00 | | 344 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 478.00 | 345 478.00 | | 345 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 496.00 | 434 496.00 | | 434 496.00 |