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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 1 750.00 | 385.00 | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 333.00 | 14 360.00 | 12 973.00 | 27 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BF Prêts | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 410.00 | 17 177.00 | 250 233.00 | 267 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 556.00 | | 311 556.00 | 311 556.00 |
BZ Autres créances | 74 439.00 | 997.00 | 73 442.00 | 74 439.00 |
CF Disponibilités | 171 538.00 | | 171 538.00 | 171 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 590.00 | 997.00 | 631 593.00 | 632 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 999.00 | 18 174.00 | 881 826.00 | 899 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 355.00 | 216 632.00 | | 297 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 909.00 | 80 723.00 | | 100 909.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | 898.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 585 649.00 | 485 253.00 | | 585 649.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 924.00 | 20 654.00 | | 9 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 350.00 | 91 697.00 | | 149 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 392.00 | 76 624.00 | | 111 392.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 862.00 | 217 236.00 | | 271 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 826.00 | 726 805.00 | | 881 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 862.00 | 217 236.00 | | 271 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 592.00 | | 5 771.00 | 265 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 509.00 | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 267 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 28 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 074.00 | | 5 771.00 | 24 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 353.00 | 3 268.00 | 1 444.00 | 15 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 513.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 117.00 | 2 754.00 | 1 444.00 | 14 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 350.00 | 149 350.00 | | 149 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UP Prêts | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
UX Autres créances clients | 318 123.00 | 318 123.00 | | 318 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -92.00 | -92.00 | | -92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 875.00 | 385 994.00 | 5 881.00 | 391 875.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 862.00 | 271 862.00 | | 271 862.00 |