| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 203.00 | 16 056.00 | 49 147.00 | 65 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 376.00 | 18 191.00 | 296 185.00 | 314 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 180.00 | 9 100.00 | 102 080.00 | 111 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BZ Autres créances | 436 441.00 | 1 210.00 | 435 231.00 | 436 441.00 |
CF Disponibilités | 470 525.00 | | 470 525.00 | 470 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 253.00 | 10 310.00 | 1 012 943.00 | 1 023 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 629.00 | 28 501.00 | 1 309 128.00 | 1 337 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 170 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 350.00 | 518 036.00 | | 264 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 012.00 | 86 314.00 | | 56 012.00 |
DL TOTAL (I) | 847 362.00 | 791 350.00 | | 847 362.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 4 565.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 316.00 | 112 047.00 | | 96 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 872.00 | 117 883.00 | | 123 872.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 452.00 | 434 496.00 | | 437 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 128.00 | 1 250 161.00 | | 1 309 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 781.00 | 434 496.00 | | 249 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 198.00 | | 49 987.00 | 284 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 809.00 | 314 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 430.00 | 232 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 379.00 | 65 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 135.00 | | 7 430.00 | 232 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 025.00 | | 42 557.00 | 35 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 460.00 | 5 110.00 | 12 379.00 | 25 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 5 110.00 | 12 379.00 | 23 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436 439.00 | 436 439.00 | | 436 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 12 330.00 | 187 670.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 284.00 | 439 284.00 | | 439 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 452.00 | 249 781.00 | 187 670.00 | 437 452.00 |