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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 446.00 | 17 484.00 | 11 962.00 | 29 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BF Prêts | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 182.00 | 20 685.00 | 263 496.00 | 284 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 453.00 | 7 806.00 | 275 647.00 | 283 453.00 |
BZ Autres créances | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CF Disponibilités | 349 318.00 | | 349 318.00 | 349 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 635.00 | 7 806.00 | 710 829.00 | 718 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 817.00 | 28 492.00 | 974 325.00 | 1 002 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 264.00 | 297 355.00 | | 398 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 773.00 | 100 909.00 | | 119 773.00 |
DK Provisions réglementées | | 385.00 | | |
DL TOTAL (I) | 705 036.00 | 585 649.00 | | 705 036.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 798.00 | 9 924.00 | | 27 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 667.00 | 149 350.00 | | 99 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 142.00 | 111 392.00 | | 108 142.00 |
EA Autres dettes | 9 368.00 | 1 196.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 974.00 | 271 862.00 | | 244 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 325.00 | 881 826.00 | | 974 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 974.00 | 271 862.00 | | 244 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 4 167.00 | 659.00 | 17 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 385.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 427.00 | 3 782.00 | 659.00 | 15 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 307.00 | 145 307.00 | | 145 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 241.00 | 292 241.00 | | 292 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 821.00 | 292 241.00 | 4 581.00 | 296 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 974.00 | 244 974.00 | | 244 974.00 |