| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 879.00 | | 455 879.00 | 455 879.00 |
AP Constructions | 1 317 911.00 | 596 043.00 | 721 868.00 | 1 317 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 223.00 | 44 927.00 | 236 296.00 | 281 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 047.00 | 888 874.00 | 434 173.00 | 1 323 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 020.00 | 1 529 843.00 | 1 849 177.00 | 3 379 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 948.00 | 195 428.00 | 829 520.00 | 1 024 948.00 |
BZ Autres créances | 126 453.00 | | 126 453.00 | 126 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CF Disponibilités | 1 218 958.00 | | 1 218 958.00 | 1 218 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 387.00 | 195 428.00 | 2 246 958.00 | 2 442 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 407.00 | 1 725 272.00 | 4 096 135.00 | 5 821 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 660.00 | 2 319 660.00 | | 2 319 660.00 |
DH Report à nouveau | 288 186.00 | 287 209.00 | | 288 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 619.00 | 977.00 | | 105 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 464.00 | 2 739 846.00 | | 2 845 464.00 |
DP Provisions pour risques | 65 447.00 | 28 955.00 | | 65 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 447.00 | 28 955.00 | | 65 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 977.00 | 529 189.00 | | 433 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 974.00 | 34 147.00 | | 33 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 814.00 | 250 793.00 | | 557 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 038.00 | 234 326.00 | | 129 038.00 |
EA Autres dettes | 30 421.00 | 44 703.00 | | 30 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 224.00 | 1 093 158.00 | | 1 185 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 135.00 | 3 861 958.00 | | 4 096 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 635.00 | 888 992.00 | | 906 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 590 124.00 | | 2 590 124.00 | 2 590 124.00 |
FG Production vendue services | 630 485.00 | | 630 485.00 | 630 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 609.00 | | 3 220 609.00 | 3 220 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 222 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 698.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 124 899.00 | 86 073.00 | | 124 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 405.00 | 78 562.00 | | 41 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 860.00 | 78 562.00 | | 110 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 624.00 | 4 191.00 | | 29 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 496.00 | 4 191.00 | | 71 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 364.00 | 74 370.00 | | 39 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 164.00 | 2 132 504.00 | | 3 336 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 545.00 | 2 131 528.00 | | 3 230 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 619.00 | 977.00 | | 105 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 433.00 | | 555 165.00 | 2 983 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 578.00 | 3 379 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 578.00 | 3 378 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 473.00 | | 555 165.00 | 2 982 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 223.00 | 341 777.00 | 151 156.00 | 1 339 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 223.00 | 341 777.00 | 151 156.00 | 1 339 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 955.00 | 65 447.00 | 28 955.00 | 28 955.00 |
6T Sur comptes clients | 186 934.00 | 10 316.00 | 1 822.00 | 186 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 934.00 | 10 316.00 | 1 822.00 | 186 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 889.00 | 75 763.00 | 30 777.00 | 215 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 312.00 | 1 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 451.00 | 28 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 814.00 | 557 814.00 | | 557 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UX Autres créances clients | 764 517.00 | | | 764 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 432.00 | | | 260 432.00 |
VB T. V. A. | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 879.00 | 155 290.00 | 220 450.00 | 433 879.00 |
VI Groupe et associés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 172.00 | | | 337 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 269.00 | 1 155 269.00 | | 1 155 269.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 224.00 | 906 635.00 | 220 450.00 | 1 185 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |