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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 550.00 | 361.00 | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 454 379.00 | | 454 379.00 | 454 379.00 |
AP Constructions | 1 386 461.00 | 1 160 256.00 | 226 205.00 | 1 386 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 377.00 | 393 908.00 | 306 469.00 | 700 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 452.00 | 1 646 322.00 | 448 130.00 | 2 094 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 540.00 | 3 202 036.00 | 1 786 504.00 | 4 988 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 123.00 | 75 830.00 | 1 214 293.00 | 1 290 123.00 |
BZ Autres créances | 171 605.00 | | 171 605.00 | 171 605.00 |
CF Disponibilités | 3 610 819.00 | | 3 610 819.00 | 3 610 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 464.00 | 75 830.00 | 5 060 634.00 | 5 136 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 125 004.00 | 3 277 865.00 | 6 847 138.00 | 10 125 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 319 660.00 | 2 319 660.00 | | 2 319 660.00 |
DH Report à nouveau | 1 432 822.00 | 1 003 519.00 | | 1 432 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 146.00 | 429 303.00 | | 1 112 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 627.00 | 3 884 481.00 | | 4 996 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 505.00 | 1 325 893.00 | | 1 066 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 168.00 | 36 196.00 | | 39 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 178.00 | 388 317.00 | | 320 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 881.00 | 174 343.00 | | 371 881.00 |
EA Autres dettes | 52 778.00 | 39 881.00 | | 52 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 511.00 | 1 964 631.00 | | 1 850 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 847 138.00 | 5 849 112.00 | | 6 847 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 223.00 | 899 891.00 | | 1 042 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 138.00 | | 184 402.00 | 4 804 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 988 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 635 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 911.00 | | | 351 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 267.00 | | 184 402.00 | 4 451 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762 263.00 | 439 773.00 | | 2 762 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 637.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 350.00 | 439 136.00 | | 2 761 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 344.00 | 15 747.00 | 261.00 | 60 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 344.00 | 15 747.00 | 261.00 | 60 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 344.00 | 15 747.00 | 261.00 | 60 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 741.00 | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 178.00 | 320 178.00 | | 320 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 742.00 | 1 183 742.00 | | 1 183 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VB T. V. A. | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 722.00 | 257 434.00 | 761 437.00 | 1 065 722.00 |
VI Groupe et associés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 309.00 | | | 259 309.00 |
VP Divers | 78 577.00 | 78 577.00 | | 78 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 850.00 | 1 496 850.00 | | 1 496 850.00 |
VW T.V.A. | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 511.00 | 1 042 223.00 | 761 437.00 | 1 850 511.00 |