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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 707.00 | 144 171.00 | 151 536.00 | 295 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 719.00 | 217 033.00 | 180 685.00 | 397 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 347.00 | | 80 347.00 | 80 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 510.00 | 487 023.00 | 553 487.00 | 1 040 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342 870.00 | | 1 342 870.00 | 1 342 870.00 |
BP En cours de production de services | 460 414.00 | | 460 414.00 | 460 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140 305.00 | 17 072.00 | 5 123 233.00 | 5 140 305.00 |
BZ Autres créances | 1 616 089.00 | | 1 616 089.00 | 1 616 089.00 |
CF Disponibilités | 2 150 967.00 | | 2 150 967.00 | 2 150 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 728 552.00 | 17 072.00 | 10 711 481.00 | 10 728 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 769 062.00 | 504 094.00 | 11 264 968.00 | 11 769 062.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 974.00 | 51 806.00 | 73 169.00 | 124 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 206 944.00 | | | 206 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 091.00 | | | 1 744 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 827.00 | | | 3 423 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 697.00 | | | 455 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 488.00 | | | 3 544 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 886.00 | | | 1 741 886.00 |
EA Autres dettes | 354 979.00 | | | 354 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 520 877.00 | | | 9 520 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 264 968.00 | | | 11 264 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 938 386.00 | | | 6 938 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 574 740.00 | 14 577.00 | 17 589 317.00 | 17 574 740.00 |
FG Production vendue services | 457 818.00 | | 457 818.00 | 457 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 032 558.00 | 14 577.00 | 18 047 136.00 | 18 032 558.00 |
FM Production stockée | | | 127 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 409 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 302 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -527 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 759 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 336 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 377 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 679.00 | | | 75 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 326.00 | | | -49 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 437 196.00 | | | 18 437 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 400 048.00 | | | 18 400 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 603.00 | | 53 835.00 | 1 040 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 928.00 | 1 040 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 928.00 | 693 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 518.00 | | 53 835.00 | 693 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 447.00 | | | 85 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 090.00 | 132 151.00 | 39 219.00 | 394 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 683.00 | 25 123.00 | | 26 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 417.00 | 2 596.00 | | 71 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 991.00 | 104 432.00 | 39 219.00 | 295 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 544 488.00 | 3 544 488.00 | | 3 544 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 878.00 | 754 878.00 | | 754 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 112.00 | 558 112.00 | | 558 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 979.00 | 354 979.00 | | 354 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
UX Autres créances clients | 5 119 819.00 | | | 5 119 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VB T. V. A. | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 827.00 | 841 337.00 | 2 455 553.00 | 3 423 827.00 |
VI Groupe et associés | 455 697.00 | 455 697.00 | | 455 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 635 798.00 | | | 635 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 591.00 | | | 432 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 473.00 | | | 1 151 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854 649.00 | 6 753 816.00 | 100 833.00 | 6 854 649.00 |
VW T.V.A. | 390 855.00 | 390 855.00 | | 390 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 520 877.00 | 6 938 386.00 | 2 455 553.00 | 9 520 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 172.00 | | 184.00 |