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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 518.00 | 81 904.00 | 13 614.00 | 95 518.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 947.00 | 494 557.00 | 295 391.00 | 789 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 083.00 | 353 001.00 | 283 082.00 | 636 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 199.00 | 1 054 436.00 | 752 763.00 | 1 807 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014 907.00 | | 2 014 907.00 | 2 014 907.00 |
BP En cours de production de services | 1 123 801.00 | | 1 123 801.00 | 1 123 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654 257.00 | 14 141.00 | 6 640 117.00 | 6 654 257.00 |
BZ Autres créances | 1 193 043.00 | | 1 193 043.00 | 1 193 043.00 |
CF Disponibilités | 6 158 374.00 | | 6 158 374.00 | 6 158 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 157 814.00 | 14 141.00 | 17 143 674.00 | 17 157 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 965 013.00 | 1 068 577.00 | 17 896 436.00 | 18 965 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DG Autres réserves | 473 029.00 | | | 473 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 063.00 | | | 531 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 730.00 | | | 2 535 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139 317.00 | | | 7 139 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 150.00 | | | 4 644 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 064.00 | | | 2 026 064.00 |
EA Autres dettes | 287 868.00 | | | 287 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 270.00 | | | 975 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 360 707.00 | | | 15 360 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 896 436.00 | | | 17 896 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 702 030.00 | | | 9 702 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 169 735.00 | 100 342.00 | 22 270 077.00 | 22 169 735.00 |
FG Production vendue services | 452 840.00 | | 452 840.00 | 452 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 622 575.00 | 100 342.00 | 22 722 917.00 | 22 622 575.00 |
FM Production stockée | | | 668 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 499 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 021 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -749 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 405 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 741 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 537 743.00 | | | 23 537 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 006 680.00 | | | 23 006 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 063.00 | | | 531 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 882.00 | | 240 518.00 | 1 673 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 201.00 | 1 807 199.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 201.00 | 1 437 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 716.00 | | 9 452.00 | 148 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 112.00 | | 230 970.00 | 1 314 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 079.00 | | 97.00 | 86 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 390.00 | 196 199.00 | 91 152.00 | 949 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 812.00 | 162.00 | 124 974.00 | 124 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 948.00 | 8 956.00 | 81 904.00 | 72 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 629.00 | 187 081.00 | 91 152.00 | 751 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 150.00 | 4 644 150.00 | | 4 644 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 675.00 | 930 675.00 | | 930 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 122.00 | 445 122.00 | | 445 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 940.00 | 560 940.00 | | 560 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 270.00 | 975 270.00 | | 975 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 026.00 | | 81 026.00 | 81 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 620 320.00 | 6 620 320.00 | | 6 620 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
VB T. V. A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 139 317.00 | 1 480 641.00 | 5 658 676.00 | 7 139 317.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 911.00 | | | 1 074 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 869.00 | 1 169 869.00 | | 1 169 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 941 758.00 | 7 826 795.00 | 114 963.00 | 7 941 758.00 |
VW T.V.A. | 490 653.00 | 490 653.00 | | 490 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 360 707.00 | 9 702 030.00 | 5 658 676.00 | 15 360 707.00 |