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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 066.00 | 72 948.00 | 13 118.00 | 86 066.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 604.00 | 385 981.00 | 360 623.00 | 746 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 508.00 | 365 648.00 | 201 861.00 | 567 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 882.00 | 949 390.00 | 724 492.00 | 1 673 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 423.00 | | 1 265 423.00 | 1 265 423.00 |
BP En cours de production de services | 455 671.00 | | 455 671.00 | 455 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215 502.00 | 2 098.00 | 7 213 405.00 | 7 215 502.00 |
BZ Autres créances | 1 440 294.00 | | 1 440 294.00 | 1 440 294.00 |
CF Disponibilités | 5 701 785.00 | | 5 701 785.00 | 5 701 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 091 101.00 | 2 098.00 | 16 089 003.00 | 16 091 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 764 983.00 | 951 487.00 | 16 813 496.00 | 17 764 983.00 |
CU Autres participations | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 974.00 | 124 812.00 | 162.00 | 124 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DG Autres réserves | 736 633.00 | | | 736 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 604.00 | | | -263 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 667.00 | | | 2 004 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 197 419.00 | | | 8 197 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 925.00 | | | 4 210 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 828.00 | | | 2 015 828.00 |
EA Autres dettes | 190 957.00 | | | 190 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 808 829.00 | | | 14 808 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 813 496.00 | | | 16 813 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 599 446.00 | | | 7 599 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 132 805.00 | 57 568.00 | 18 190 372.00 | 18 132 805.00 |
FG Production vendue services | 264 807.00 | | 264 807.00 | 264 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 397 611.00 | 57 568.00 | 18 455 179.00 | 18 397 611.00 |
FM Production stockée | | | 101 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 604 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 581 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 695 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 824 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 814.00 | | | 30 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | | | -1 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 321.00 | | | -11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 613 588.00 | | | 18 613 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 877 192.00 | | | 18 877 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 604.00 | | | -263 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 732.00 | | 190 612.00 | 1 522 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 462.00 | 1 673 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 687.00 | 148 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 775.00 | 1 314 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 273.00 | | 13 130.00 | 149 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 551.00 | | 177 336.00 | 1 162 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 934.00 | | 146.00 | 85 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 807.00 | 196 201.00 | 32 619.00 | 785 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 973.00 | 22 839.00 | | 101 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 045.00 | 4 590.00 | 13 687.00 | 82 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 788.00 | 168 772.00 | 18 932.00 | 601 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 925.00 | 4 210 925.00 | | 4 210 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 807.00 | 832 807.00 | | 832 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 931.00 | 446 931.00 | | 446 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 045.00 | 366 045.00 | | 366 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 929.00 | | 80 929.00 | 80 929.00 |
UX Autres créances clients | 7 212 356.00 | 7 212 356.00 | | 7 212 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 197 419.00 | 988 037.00 | 7 206 312.00 | 8 197 419.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 175 000.00 | | | 5 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 306.00 | 1 406 306.00 | | 1 406 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 749 151.00 | 8 668 221.00 | 80 929.00 | 8 749 151.00 |
VW T.V.A. | 656 251.00 | 656 251.00 | | 656 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 808 829.00 | 7 599 446.00 | 7 206 312.00 | 14 808 829.00 |