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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 623.00 | 82 045.00 | 4 578.00 | 86 623.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 488.00 | 284 367.00 | 339 121.00 | 623 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 063.00 | 317 421.00 | 221 642.00 | 539 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 732.00 | 785 807.00 | 736 925.00 | 1 522 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 974.00 | | 1 248 974.00 | 1 248 974.00 |
BP En cours de production de services | 354 170.00 | | 354 170.00 | 354 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 566 183.00 | | 6 566 183.00 | 6 566 183.00 |
BZ Autres créances | 1 612 990.00 | | 1 612 990.00 | 1 612 990.00 |
CF Disponibilités | 1 330 894.00 | | 1 330 894.00 | 1 330 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 124 719.00 | | 11 124 719.00 | 11 124 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 451.00 | 785 807.00 | 11 861 644.00 | 12 647 451.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 974.00 | 101 973.00 | 23 001.00 | 124 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DG Autres réserves | 316 596.00 | | | 316 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 144.00 | | | 442 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 271.00 | | | 2 268 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 576 598.00 | | | 3 576 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 574.00 | | | 432 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 306.00 | | | 3 457 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 023.00 | | | 1 866 023.00 |
EA Autres dettes | 255 060.00 | | | 255 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 593 373.00 | | | 9 593 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 861 644.00 | | | 11 861 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 966.00 | | | 6 985 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 373 188.00 | 10 224.00 | 20 383 412.00 | 20 373 188.00 |
FG Production vendue services | 328 090.00 | | 328 090.00 | 328 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 701 279.00 | 10 224.00 | 20 711 503.00 | 20 701 279.00 |
FM Production stockée | | | -74 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 725 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 472 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 501.00 | |
GE Autres charges | | | 19 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 232 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 047.00 | | | 74 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 187.00 | | | -7 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 736 046.00 | | | 20 736 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 293 902.00 | | | 20 293 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 144.00 | | | 442 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 943.00 | | 251 685.00 | 1 305 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 896.00 | 1 522 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 896.00 | 1 162 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 623.00 | | 5 650.00 | 143 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 506.00 | | 245 941.00 | 951 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 840.00 | | 94.00 | 85 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 281.00 | 186 501.00 | 21 975.00 | 621 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 929.00 | 25 045.00 | | 76 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 502.00 | 4 544.00 | | 77 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 851.00 | 156 913.00 | 21 975.00 | 466 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 306.00 | 3 457 306.00 | | 3 457 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 681.00 | 852 681.00 | | 852 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 071.00 | 453 071.00 | | 453 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 872.00 | 260 872.00 | | 260 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 566 183.00 | 6 566 183.00 | | 6 566 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 576 598.00 | 969 191.00 | 2 485 967.00 | 3 576 598.00 |
VI Groupe et associés | 432 574.00 | 432 574.00 | | 432 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 800.00 | | | 967 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 617.00 | 1 549 617.00 | | 1 549 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 271 515.00 | 8 190 681.00 | 80 834.00 | 8 271 515.00 |
VW T.V.A. | 528 325.00 | 528 325.00 | | 528 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 593 373.00 | 6 985 966.00 | 2 485 967.00 | 9 593 373.00 |