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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 973.00 | 77 502.00 | 3 471.00 | 80 973.00 |
AH Fonds commercial | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 947.00 | 199 341.00 | 279 607.00 | 478 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 730.00 | 267 510.00 | 199 220.00 | 466 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 943.00 | 621 281.00 | 684 662.00 | 1 305 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 806.00 | | 1 339 806.00 | 1 339 806.00 |
BP En cours de production de services | 428 871.00 | | 428 871.00 | 428 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977 842.00 | 10 407.00 | 5 967 435.00 | 5 977 842.00 |
BZ Autres créances | 1 691 772.00 | | 1 691 772.00 | 1 691 772.00 |
CF Disponibilités | 1 613 628.00 | | 1 613 628.00 | 1 613 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 063 454.00 | 10 407.00 | 11 053 048.00 | 11 063 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 369 398.00 | 631 688.00 | 11 737 710.00 | 12 369 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 974.00 | 76 929.00 | 48 046.00 | 124 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DG Autres réserves | 242 234.00 | | | 242 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 557.00 | | | 1 897 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 925 632.00 | | | 3 925 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 987.00 | | | 421 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 434.00 | | | 3 330 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 968.00 | | | 1 867 968.00 |
EA Autres dettes | 294 130.00 | | | 294 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 153.00 | | | 9 840 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 710.00 | | | 11 737 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 181.00 | | | 6 808 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 736 352.00 | 49 961.00 | 17 786 313.00 | 17 736 352.00 |
FG Production vendue services | 461 317.00 | | 461 317.00 | 461 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 197 669.00 | 49 961.00 | 18 247 630.00 | 18 197 669.00 |
FM Production stockée | | | -31 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 404 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 485 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 648 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 273 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 494.00 | | | -85 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 408 000.00 | | | 18 408 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 254 535.00 | | | 18 254 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 466.00 | | | 153 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 510.00 | | 283 379.00 | 1 040 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 974.00 | | | 124 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 945.00 | 1 305 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 945.00 | 951 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 663.00 | | 6 960.00 | 136 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 426.00 | | 276 026.00 | 693 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 447.00 | | 393.00 | 85 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 023.00 | 148 425.00 | 14 167.00 | 487 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 806.00 | 25 123.00 | | 51 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 013.00 | 3 489.00 | | 74 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 204.00 | 119 813.00 | 14 167.00 | 361 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 434.00 | 3 330 434.00 | | 3 330 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 518.00 | 765 518.00 | | 765 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 301.00 | 564 301.00 | | 564 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 130.00 | 294 130.00 | | 294 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 740.00 | | 80 740.00 | 80 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 965 353.00 | 5 965 353.00 | | 5 965 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
VB T. V. A. | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 925 632.00 | 893 661.00 | 2 656 851.00 | 3 925 632.00 |
VI Groupe et associés | 421 987.00 | 421 987.00 | | 421 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 143.00 | | | 875 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 430.00 | 326 430.00 | | 326 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 053.00 | 1 312 053.00 | | 1 312 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 889.00 | 7 668 661.00 | 93 228.00 | 7 761 889.00 |
VW T.V.A. | 529 489.00 | 529 489.00 | | 529 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 153.00 | 6 808 181.00 | 2 656 851.00 | 9 840 153.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 184.00 | | 176.00 |