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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 044.00 | 113 324.00 | 50 720.00 | 164 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 746.00 | 119 311.00 | 209 435.00 | 328 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 483.00 | | 229 483.00 | 229 483.00 |
BZ Autres créances | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 047.00 | | 94 047.00 | 94 047.00 |
CF Disponibilités | 89 255.00 | | 89 255.00 | 89 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 671.00 | | 490 671.00 | 490 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 417.00 | 119 311.00 | 700 105.00 | 819 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 170 486.00 | 150 036.00 | | 170 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 278.00 | 20 450.00 | | 27 278.00 |
DL TOTAL (I) | 206 124.00 | 178 846.00 | | 206 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 565.00 | 140 534.00 | | 180 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 249.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 683.00 | 7 616.00 | | 20 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 671.00 | 147 008.00 | | 180 671.00 |
EA Autres dettes | 111 611.00 | 102 038.00 | | 111 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 981.00 | 397 444.00 | | 493 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 105.00 | 576 290.00 | | 700 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 543.00 | | 838 543.00 | 838 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 543.00 | | 838 543.00 | 838 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 436.00 | |
GE Autres charges | | | 50 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 240.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 240.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -240.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 1 837.00 | | 3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 920.00 | 584 480.00 | | 840 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 641.00 | 564 030.00 | | 813 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 278.00 | 20 450.00 | | 27 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 169.00 | 4 496.00 | | 4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 628.00 | | 72 118.00 | 256 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 933.00 | | 24 000.00 | 133 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 048.00 | | 47 996.00 | 116 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 648.00 | | 122.00 | 6 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 876.00 | 6 436.00 | | 112 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 888.00 | 6 436.00 | | 106 888.00 |