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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 656.00 | 136 048.00 | 41 608.00 | 177 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 862.00 | 142 035.00 | 200 827.00 | 342 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 080.00 | | 54 080.00 | 54 080.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 560 182.00 | | 560 182.00 | 560 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 689.00 | | 630 689.00 | 630 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 551.00 | 142 035.00 | 831 516.00 | 973 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 130 056.00 | 110 222.00 | | 130 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 687.00 | 19 834.00 | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 192 103.00 | 138 416.00 | | 192 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 147.00 | 97 642.00 | | 250 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 751.00 | 10.00 | | 28 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 23 923.00 | | 44 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 672.00 | 52 824.00 | | 99 672.00 |
EA Autres dettes | 216 213.00 | 113 514.00 | | 216 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 412.00 | 287 913.00 | | 639 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 516.00 | 426 329.00 | | 831 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 412.00 | 287 913.00 | | 639 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 896.00 | |
GE Autres charges | | | 51 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 862.00 | 3 543.00 | | 6 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 900.00 | 654 802.00 | | 712 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 213.00 | 634 969.00 | | 659 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 687.00 | 19 834.00 | | 53 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 858.00 | | 3 004.00 | 339 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 156.00 | | 2 500.00 | 175 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 504.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 140.00 | 7 896.00 | | 134 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 152.00 | 7 896.00 | | 128 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 213.00 | 216 213.00 | | 216 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 259.00 | 192 259.00 | | 192 259.00 |
VI Groupe et associés | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 780.00 | 77 790.00 | | 77 780.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 412.00 | 639 412.00 | | 639 412.00 |