| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 156.00 | 120 405.00 | 54 751.00 | 175 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 858.00 | 126 393.00 | 213 466.00 | 339 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
BZ Autres créances | 65 148.00 | | 65 148.00 | 65 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 125.00 | | 396 125.00 | 396 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 983.00 | 126 393.00 | 609 591.00 | 735 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 104 764.00 | 170 486.00 | | 104 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 27 278.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 133 082.00 | 206 124.00 | | 133 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 067.00 | 180 644.00 | | 122 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 576.00 | 392.00 | | 69 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 20 683.00 | | 8 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 004.00 | 180 787.00 | | 90 004.00 |
EA Autres dettes | 186 292.00 | 111 611.00 | | 186 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 509.00 | 494 118.00 | | 476 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 591.00 | 700 242.00 | | 609 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 509.00 | 407 836.00 | | 476 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 564.00 | | 597 564.00 | 597 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 42 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 3 689.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 689.00 | 840 920.00 | | 599 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 731.00 | 813 641.00 | | 579 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | 27 278.00 | | 19 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 826.00 | 4 169.00 | | 3 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 746.00 | | 11 112.00 | 328 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 044.00 | | 11 112.00 | 164 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 311.00 | 7 081.00 | | 119 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 324.00 | 7 081.00 | | 113 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VB T. V. A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 425.00 | 64 425.00 | | 64 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 642.00 | 57 642.00 | | 57 642.00 |
VI Groupe et associés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 410.00 | 202 410.00 | | 202 410.00 |
VW T.V.A. | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 509.00 | 476 509.00 | | 476 509.00 |