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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 056.00 | 143 867.00 | 36 189.00 | 180 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 262.00 | 149 855.00 | 195 408.00 | 345 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 613.00 | | 48 613.00 | 48 613.00 |
BZ Autres créances | 41 190.00 | | 41 190.00 | 41 190.00 |
CF Disponibilités | 515 952.00 | | 515 952.00 | 515 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 754.00 | | 605 754.00 | 605 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 017.00 | 149 855.00 | 801 162.00 | 951 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 123 743.00 | 130 056.00 | | 123 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 103.00 | 53 687.00 | | 40 103.00 |
DL TOTAL (I) | 172 206.00 | 192 103.00 | | 172 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 751.00 | 250 147.00 | | 211 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 958.00 | 28 751.00 | | 8 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 44 628.00 | | 65 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 381.00 | 99 672.00 | | 123 381.00 |
EA Autres dettes | 219 663.00 | 216 213.00 | | 219 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 955.00 | 639 412.00 | | 628 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 162.00 | 831 516.00 | | 801 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 955.00 | 639 412.00 | | 478 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 366.00 | | 712 366.00 | 712 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 56 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | 6 862.00 | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 616.00 | 712 900.00 | | 722 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 513.00 | 659 213.00 | | 682 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 103.00 | 53 687.00 | | 40 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 656.00 | | 2 400.00 | 177 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 035.00 | 7 820.00 | | 142 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 048.00 | 7 820.00 | | 136 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 663.00 | 219 663.00 | | 219 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UX Autres créances clients | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 478.00 | 29 478.00 | 150 000.00 | 179 478.00 |
VI Groupe et associés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 955.00 | 478 955.00 | 150 000.00 | 628 955.00 |