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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 156.00 | 128 152.00 | 47 004.00 | 175 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 858.00 | 134 140.00 | 205 719.00 | 339 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
BZ Autres créances | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CF Disponibilités | 112 778.00 | | 112 778.00 | 112 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 610.00 | | 220 610.00 | 220 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 468.00 | 134 140.00 | 426 329.00 | 560 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 110 222.00 | 104 764.00 | | 110 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 834.00 | 19 958.00 | | 19 834.00 |
DL TOTAL (I) | 138 416.00 | 133 082.00 | | 138 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 642.00 | 122 067.00 | | 97 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 69 576.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 8 570.00 | | 23 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | 90 004.00 | | 52 824.00 |
EA Autres dettes | 113 514.00 | 186 292.00 | | 113 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 913.00 | 476 509.00 | | 287 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 329.00 | 609 591.00 | | 426 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 485.00 | | 647 485.00 | 647 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 485.00 | | 647 485.00 | 647 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 43 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 2 401.00 | | 3 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 802.00 | 599 689.00 | | 654 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 968.00 | 579 731.00 | | 634 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 834.00 | 19 958.00 | | 19 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 858.00 | | | 339 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 933.00 | | | 157 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 156.00 | | | 175 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 393.00 | 7 747.00 | | 126 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 405.00 | 7 747.00 | | 120 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 514.00 | 113 514.00 | | 113 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 602.00 | 114 602.00 | | 114 602.00 |
VW T.V.A. | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 913.00 | 287 913.00 | | 287 913.00 |