| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 204.00 | 212 535.00 | 30 670.00 | 243 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 107.00 | 219 354.00 | 74 753.00 | 294 107.00 |
BF Prêts | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 171.00 | 432 742.00 | 1 034 429.00 | 1 467 171.00 |
BT Marchandises | 42 302.00 | | 42 302.00 | 42 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BZ Autres créances | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
CF Disponibilités | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 747.00 | 432 742.00 | 1 277 005.00 | 1 709 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 422 154.00 | 362 011.00 | | 422 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 578.00 | 210 143.00 | | 232 578.00 |
DL TOTAL (I) | 885 372.00 | 802 794.00 | | 885 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 617.00 | 91 981.00 | | 68 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | 128 172.00 | | 112 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 826.00 | 188 113.00 | | 210 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 633.00 | 408 266.00 | | 391 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 005.00 | 1 211 059.00 | | 1 277 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 333.00 | 356 633.00 | | 353 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 443.00 | 1 608.00 | | 1 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 285.00 | | 2 409 285.00 | 2 409 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 285.00 | | 2 409 285.00 | 2 409 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 488.00 | |
GE Autres charges | | | 4 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 054.00 | 3 393.00 | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 165.00 | 71 029.00 | | 75 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 976.00 | 2 351 106.00 | | 2 433 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 398.00 | 2 140 964.00 | | 2 201 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 578.00 | 210 143.00 | | 232 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 1 843.00 | | 2 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 531.00 | | 16 285.00 | 1 453 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 645.00 | 29 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 1 467 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 027.00 | | 16 285.00 | 521 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 254.00 | 36 488.00 | | 396 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 401.00 | 36 488.00 | | 395 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
UP Prêts | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 617.00 | 30 317.00 | 38 300.00 | 68 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 084.00 | 100 408.00 | 24 676.00 | 125 084.00 |
VW T.V.A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 553.00 | 353 253.00 | 38 300.00 | 391 553.00 |