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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 115.00 | 221 594.00 | 16 522.00 | 238 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 487.00 | 271 311.00 | 58 176.00 | 329 487.00 |
BF Prêts | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 678.00 | 493 758.00 | 1 036 919.00 | 1 530 678.00 |
BT Marchandises | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 455 987.00 | | 455 987.00 | 455 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 171.00 | | 514 171.00 | 514 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 849.00 | 493 758.00 | 1 551 090.00 | 2 044 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 325 313.00 | 424 344.00 | | 325 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 351.00 | 50 969.00 | | 187 351.00 |
DL TOTAL (I) | 743 304.00 | 705 953.00 | | 743 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 292.00 | 567 914.00 | | 555 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | 25 932.00 | | 134 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | 87 787.00 | | 117 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 786.00 | 681 953.00 | | 807 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 090.00 | 1 387 906.00 | | 1 551 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 335.00 | 128 202.00 | | 339 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 555.00 | | 1 252 555.00 | 1 252 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 555.00 | | 1 252 555.00 | 1 252 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 1 902.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 325.00 | 1 227 335.00 | | 1 494 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 974.00 | 1 176 366.00 | | 1 306 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 351.00 | 50 969.00 | | 187 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 138.00 | 6 172.00 | | 4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 153.00 | | 43 525.00 | 1 487 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 853.00 | | | 900 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 828.00 | | 10 775.00 | 556 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 471.00 | | 32 750.00 | 29 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 949.00 | 28 810.00 | | 464 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 096.00 | 28 810.00 | | 464 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 988.00 | 134 988.00 | | 134 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 292.00 | 86 841.00 | 468 451.00 | 555 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VW T.V.A. | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 466.00 | 339 015.00 | 468 451.00 | 807 466.00 |