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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 346.00 | 205 709.00 | 22 637.00 | 228 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 607.00 | 229 265.00 | 77 342.00 | 306 607.00 |
BF Prêts | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 028.00 | 435 827.00 | 1 028 201.00 | 1 464 028.00 |
BT Marchandises | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 125 945.00 | | 125 945.00 | 125 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 904.00 | 435 827.00 | 1 215 078.00 | 1 650 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 414 076.00 | 504 732.00 | | 414 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 269.00 | 209 344.00 | | 160 269.00 |
DL TOTAL (I) | 804 984.00 | 944 716.00 | | 804 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 246.00 | 58 044.00 | | 34 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 336.00 | 115 284.00 | | 171 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 615.00 | 175 792.00 | | 186 615.00 |
EA Autres dettes | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 094.00 | 349 440.00 | | 410 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 078.00 | 1 294 155.00 | | 1 215 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 008.00 | 325 256.00 | | 401 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 790.00 | 1 337.00 | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 928.00 | | 2 482 928.00 | 2 482 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 928.00 | | 2 482 928.00 | 2 482 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 172.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 711.00 | 3 665.00 | | 3 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 484.00 | 55 853.00 | | 55 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 502.00 | 2 433 607.00 | | 2 485 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 234.00 | 2 224 263.00 | | 2 325 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 269.00 | 209 344.00 | | 160 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 098.00 | | 46 514.00 | 1 420 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585.00 | 28 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 1 464 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 853.00 | | | 900 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 439.00 | | 46 514.00 | 488 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 925.00 | 33 902.00 | | 401 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 072.00 | 33 902.00 | | 401 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 336.00 | 171 336.00 | | 171 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 626.00 | 65 626.00 | | 65 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 708.00 | 45 708.00 | | 45 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
UP Prêts | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 246.00 | 25 160.00 | 9 086.00 | 34 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 619.00 | 25 943.00 | 24 676.00 | 50 619.00 |
VW T.V.A. | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 773.00 | 400 687.00 | 9 086.00 | 409 773.00 |