| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 346.00 | 196 725.00 | 31 621.00 | 228 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 093.00 | 204 347.00 | 55 746.00 | 260 093.00 |
BF Prêts | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 098.00 | 401 925.00 | 1 018 174.00 | 1 420 098.00 |
BT Marchandises | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 98 040.00 | | 98 040.00 | 98 040.00 |
CF Disponibilités | 129 447.00 | | 129 447.00 | 129 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 982.00 | | 275 982.00 | 275 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 080.00 | 401 925.00 | 1 294 155.00 | 1 696 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 504 732.00 | 422 154.00 | | 504 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 344.00 | 232 578.00 | | 209 344.00 |
DL TOTAL (I) | 944 716.00 | 885 372.00 | | 944 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 044.00 | 68 617.00 | | 58 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 80.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 284.00 | 112 110.00 | | 115 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 792.00 | 210 826.00 | | 175 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 440.00 | 391 633.00 | | 349 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 155.00 | 1 277 005.00 | | 1 294 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 256.00 | 353 333.00 | | 325 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337.00 | 1 443.00 | | 1 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 078.00 | | 2 417 078.00 | 2 417 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 078.00 | | 2 417 078.00 | 2 417 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 665.00 | 3 054.00 | | 3 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 853.00 | 75 165.00 | | 55 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 607.00 | 2 433 976.00 | | 2 433 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 263.00 | 2 201 398.00 | | 2 224 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 344.00 | 232 578.00 | | 209 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 272.00 | 2 045.00 | | 12 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 171.00 | | 23 044.00 | 1 467 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 117.00 | 1 420 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 117.00 | 488 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 201.00 | | 60 543.00 | 969 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 006.00 | | 1 800.00 | 29 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 742.00 | 39 299.00 | 70 116.00 | 432 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 889.00 | 39 299.00 | 70 116.00 | 431 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
UP Prêts | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 044.00 | 33 860.00 | 24 184.00 | 58 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 056.00 | 114 380.00 | 24 676.00 | 139 056.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 986.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 119.00 | 324 935.00 | 24 184.00 | 349 119.00 |