| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 186.00 | 214 443.00 | 17 743.00 | 232 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 642.00 | 249 652.00 | 74 990.00 | 324 642.00 |
BF Prêts | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 153.00 | 464 948.00 | 1 022 204.00 | 1 487 153.00 |
BT Marchandises | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
BZ Autres créances | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
CF Disponibilités | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 701.00 | | 365 701.00 | 365 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 854.00 | 464 948.00 | 1 387 906.00 | 1 852 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 424 344.00 | 414 076.00 | | 424 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 969.00 | 160 269.00 | | 50 969.00 |
DL TOTAL (I) | 705 953.00 | 804 984.00 | | 705 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 914.00 | 34 246.00 | | 567 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 171 336.00 | | 25 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 787.00 | 186 615.00 | | 87 787.00 |
EA Autres dettes | | 17 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 681 953.00 | 410 094.00 | | 681 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 906.00 | 1 215 078.00 | | 1 387 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 202.00 | 401 008.00 | | 128 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 790.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 878.00 | | 1 161 878.00 | 1 161 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 878.00 | | 1 161 878.00 | 1 161 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 902.00 | 3 711.00 | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 335.00 | 2 485 502.00 | | 1 227 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 366.00 | 2 325 234.00 | | 1 176 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 969.00 | 160 269.00 | | 50 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 12 272.00 | | 6 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 028.00 | | 23 125.00 | 1 464 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 853.00 | | | 900 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 953.00 | | 21 875.00 | 534 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 221.00 | | 1 250.00 | 28 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 827.00 | 29 122.00 | | 435 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853.00 | | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 974.00 | 29 122.00 | | 434 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UP Prêts | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
UX Autres créances clients | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 914.00 | 14 163.00 | 553 751.00 | 567 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 717.00 | 160 717.00 | | 160 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 633.00 | 127 882.00 | 553 751.00 | 681 633.00 |