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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 872.00 | 15 483.00 | 3 389.00 | 18 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 906.00 | 39 971.00 | 7 936.00 | 47 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 354.00 | 55 454.00 | 20 901.00 | 76 354.00 |
BT Marchandises | 419 598.00 | 12 288.00 | 407 310.00 | 419 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 230.00 | 7 522.00 | 20 709.00 | 28 230.00 |
BZ Autres créances | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CF Disponibilités | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 117.00 | 19 810.00 | 588 307.00 | 608 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 471.00 | 75 264.00 | 609 207.00 | 684 471.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 409.00 | | | 257 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
DL TOTAL (I) | 396 969.00 | | | 396 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 238.00 | | | 212 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 207.00 | | | 609 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 274.00 | | | 210 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 617.00 | | 737.00 | 75 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 041.00 | | 737.00 | 66 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 595.00 | 4 859.00 | 55 454.00 | 50 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 595.00 | 4 859.00 | 55 454.00 | 50 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 534.00 | 12 288.00 | 15 534.00 | 15 534.00 |
6T Sur comptes clients | 3 286.00 | 5 506.00 | 1 271.00 | 3 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 820.00 | 17 795.00 | 16 804.00 | 18 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 119.00 | 17 795.00 | 27 103.00 | 29 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 795.00 | 16 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 909.00 | 116 909.00 | | 116 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 496.00 | 39 996.00 | 9 500.00 | 49 496.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 274.00 | 210 274.00 | | 210 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |