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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 528.00 | 19 243.00 | 1 284.00 | 20 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 724.00 | 50 106.00 | 19 618.00 | 69 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 828.00 | 69 349.00 | 30 479.00 | 99 828.00 |
BT Marchandises | 399 105.00 | 7 214.00 | 391 891.00 | 399 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 323.00 | 2 921.00 | 19 402.00 | 22 323.00 |
BZ Autres créances | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 269 564.00 | | 269 564.00 | 269 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 701.00 | 10 136.00 | 692 566.00 | 702 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 529.00 | 79 484.00 | 723 045.00 | 802 529.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 017.00 | | | 282 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
DL TOTAL (I) | 462 315.00 | | | 462 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 730.00 | | | 260 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 045.00 | | | 723 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 798.00 | | | 243 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 996.00 | | 832.00 | 98 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | | 832.00 | 89 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 852.00 | 11 496.00 | 69 349.00 | 57 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 852.00 | 11 496.00 | 69 349.00 | 57 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 813.00 | 6 618.00 | 11 196.00 | 17 813.00 |
VI Groupe et associés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 711.00 | | | 212 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 413.00 | 33 913.00 | 9 500.00 | 43 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 994.00 | 243 798.00 | 11 196.00 | 254 994.00 |