| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 528.00 | 18 215.00 | 2 313.00 | 20 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 892.00 | 39 637.00 | 29 254.00 | 68 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 996.00 | 57 852.00 | 41 143.00 | 98 996.00 |
BT Marchandises | 393 230.00 | 7 567.00 | 385 663.00 | 393 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | 2 377.00 | 9 029.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 416 662.00 | | 416 662.00 | 416 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 034.00 | 9 945.00 | 814 089.00 | 824 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 030.00 | 67 797.00 | 855 232.00 | 923 030.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 316.00 | | | 297 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 701.00 | | | 34 701.00 |
DL TOTAL (I) | 442 017.00 | | | 442 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 142.00 | | | 231 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 757.00 | | | 105 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 215.00 | | | 413 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 232.00 | | | 855 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 094.00 | | | 190 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 259.00 | 11 594.00 | 57 852.00 | 46 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 259.00 | 11 594.00 | 57 852.00 | 46 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 968.00 | 13 176.00 | 217 792.00 | 230 968.00 |
VI Groupe et associés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 619.00 | 14 119.00 | 9 500.00 | 23 619.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 886.00 | 190 094.00 | 217 792.00 | 407 886.00 |