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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 528.00 | 17 044.00 | 3 483.00 | 20 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 892.00 | 29 215.00 | 39 677.00 | 68 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 996.00 | 46 259.00 | 52 737.00 | 98 996.00 |
BT Marchandises | 444 238.00 | 10 383.00 | 433 855.00 | 444 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 448.00 | 2 128.00 | 38 320.00 | 40 448.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 949.00 | 12 511.00 | 599 438.00 | 611 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 945.00 | 58 770.00 | 652 174.00 | 710 945.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 877.00 | | | 284 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
DL TOTAL (I) | 419 316.00 | | | 419 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 858.00 | | | 232 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 174.00 | | | 652 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 397.00 | | | 183 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 996.00 | | 25 204.00 | 76 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 204.00 | 98 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 89 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 420.00 | | 25 204.00 | 67 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 872.00 | 9 591.00 | 3 204.00 | 39 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 872.00 | 9 591.00 | 3 204.00 | 39 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 707.00 | 6 205.00 | 30 503.00 | 36 707.00 |
VI Groupe et associés | 38 742.00 | 38 742.00 | | 38 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 379.00 | 41 879.00 | 9 500.00 | 51 379.00 |
VW T.V.A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 900.00 | 183 397.00 | 30 503.00 | 213 900.00 |