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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 16 274.00 | 3 364.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 782.00 | 23 598.00 | 24 184.00 | 47 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 996.00 | 39 872.00 | 37 124.00 | 76 996.00 |
BT Marchandises | 448 774.00 | 9 220.00 | 439 554.00 | 448 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 496.00 | 7 856.00 | 22 640.00 | 30 496.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 381.00 | 17 076.00 | 601 305.00 | 618 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 377.00 | 56 948.00 | 638 429.00 | 695 377.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 969.00 | | | 274 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 406 877.00 | | | 406 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 552.00 | | | 231 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 429.00 | | | 638 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 763.00 | | | 213 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 354.00 | | 21 888.00 | 76 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 246.00 | 76 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 246.00 | 67 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 778.00 | | 21 888.00 | 66 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 454.00 | 5 665.00 | 21 246.00 | 55 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 454.00 | 5 665.00 | 21 246.00 | 55 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 288.00 | 9 220.00 | 12 288.00 | 12 288.00 |
6T Sur comptes clients | 7 522.00 | 482.00 | 148.00 | 7 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 810.00 | 9 703.00 | 12 436.00 | 19 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 810.00 | 9 703.00 | 12 436.00 | 19 810.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 703.00 | 12 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 257.00 | 6 653.00 | 10 604.00 | 17 257.00 |
VI Groupe et associés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 139.00 | 39 639.00 | 9 500.00 | 49 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 367.00 | 213 763.00 | 10 604.00 | 224 367.00 |