| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
AP Constructions | 75 573.00 | 1 940.00 | 73 633.00 | 75 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 393.00 | 315 213.00 | 95 180.00 | 410 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 761.00 | 127 821.00 | 52 940.00 | 180 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 882.00 | 458 938.00 | 225 944.00 | 684 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BN En cours de production de biens | 29 080.00 | | 29 080.00 | 29 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 578.00 | 18 904.00 | 654 674.00 | 673 578.00 |
BZ Autres créances | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 349.00 | 18 904.00 | 1 242 445.00 | 1 261 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 231.00 | 477 842.00 | 1 468 389.00 | 1 946 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 946.00 | 441 946.00 | | 441 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DG Autres réserves | 336 642.00 | 327 946.00 | | 336 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 315.00 | 108 696.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 872 098.00 | 922 782.00 | | 872 098.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 900.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 900.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 297 030.00 | | 225 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 974.00 | 228 157.00 | | 292 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 884.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 291.00 | 527 071.00 | | 591 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 389.00 | 1 457 754.00 | | 1 468 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 291.00 | | | 591 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 612 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 612 793.00 | |
FM Production stockée | | | -281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 083.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 45.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 45.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | 2 038.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 26 913.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 865.00 | 2 559 474.00 | | 2 625 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 550.00 | 2 450 778.00 | | 2 576 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 315.00 | 108 696.00 | | 49 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 695.00 | | | 537 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 723.00 | | | 523 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 157.00 | 70 919.00 | 10 138.00 | 398 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 876.00 | 88.00 | | 13 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 281.00 | 70 830.00 | 10 138.00 | 384 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | | 2 900.00 | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | | 2 900.00 | 7 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 630.00 | 225 630.00 | | 225 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 578.00 | | | 673 578.00 |
VP Divers | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 974.00 | 292 974.00 | | 292 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 050.00 | 752 366.00 | 22 685.00 | 775 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 291.00 | 591 291.00 | | 591 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |