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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 703.00 | 18 268.00 | 1 434.00 | 19 703.00 |
AP Constructions | 83 716.00 | 32 657.00 | 51 058.00 | 83 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 924.00 | 462 268.00 | 102 656.00 | 564 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 617.00 | 212 956.00 | 27 661.00 | 240 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 968.00 | 726 149.00 | 182 819.00 | 908 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 106.00 | | 919 106.00 | 919 106.00 |
BZ Autres créances | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 307 732.00 | | 307 732.00 | 307 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 804.00 | | 1 513 804.00 | 1 513 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 771.00 | 726 150.00 | 1 696 620.00 | 2 422 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 946.00 | 441 946.00 | | 441 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DG Autres réserves | 656 638.00 | 603 766.00 | | 656 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 786.00 | 52 872.00 | | 94 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 565.00 | 1 142 779.00 | | 1 237 565.00 |
DP Provisions pour risques | 6 570.00 | 3 900.00 | | 6 570.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 570.00 | 22 126.00 | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 225.00 | 213 135.00 | | 268 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 722.00 | 182 998.00 | | 180 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 789.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 485.00 | 398 922.00 | | 452 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 620.00 | 1 563 828.00 | | 1 696 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 485.00 | 398 922.00 | | 452 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 690 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 690 975.00 | |
FM Production stockée | | | -41 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 021.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 377.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 377.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -377.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | 13 423.00 | | 28 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 808.00 | 2 408 911.00 | | 2 694 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 023.00 | 2 356 039.00 | | 2 600 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 786.00 | 52 872.00 | | 94 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 305.00 | | 43 160.00 | 874 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 908 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 19 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 999.00 | 889 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 095.00 | | 43 160.00 | 853 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 298.00 | 82 352.00 | 8 499.00 | 652 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 267.00 | 1 502.00 | 1 500.00 | 18 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 031.00 | 80 850.00 | 6 999.00 | 634 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 126.00 | 2 670.00 | 18 226.00 | 22 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 126.00 | 2 670.00 | 18 226.00 | 22 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 670.00 | 18 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 225.00 | 268 225.00 | | 268 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UX Autres créances clients | 919 106.00 | 919 106.00 | | 919 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 610.00 | 973 610.00 | | 973 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 485.00 | 452 485.00 | | 452 485.00 |