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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 406.00 | 19 848.00 | 4 558.00 | 24 406.00 |
AP Constructions | 80 103.00 | 16 417.00 | 63 687.00 | 80 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 198.00 | 366 751.00 | 148 447.00 | 515 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 630.00 | 174 549.00 | 39 081.00 | 213 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 345.00 | 577 565.00 | 255 781.00 | 833 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BN En cours de production de biens | 61 678.00 | | 61 678.00 | 61 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 368.00 | 974.00 | 839 393.00 | 840 368.00 |
BZ Autres créances | 47 273.00 | | 47 273.00 | 47 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 389 210.00 | | 389 210.00 | 389 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 383.00 | 974.00 | 1 844 408.00 | 1 845 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 728.00 | 578 540.00 | 2 100 188.00 | 2 678 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 946.00 | 441 946.00 | | 441 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DG Autres réserves | 472 831.00 | 385 957.00 | | 472 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 935.00 | 236 874.00 | | 280 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 907.00 | 1 108 972.00 | | 1 239 907.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | 5 000.00 | | 9 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 726.00 | 5 000.00 | | 27 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 576.00 | | | 150 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 219.00 | 278 088.00 | | 300 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 616.00 | 354 084.00 | | 344 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 246.00 | 1 273.00 | | 26 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 556.00 | 3 264.00 | | 8 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 554.00 | 636 709.00 | | 832 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 188.00 | 1 750 681.00 | | 2 100 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 554.00 | 636 709.00 | | 832 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 576 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 576 244.00 | |
FM Production stockée | | | 22 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | 1 667.00 | | 3 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 33.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 33.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | 1 634.00 | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 508.00 | 69 895.00 | | 101 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 194.00 | 2 876 155.00 | | 3 624 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 259.00 | 2 639 281.00 | | 3 343 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 935.00 | 236 874.00 | | 280 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 782.00 | | 123 770.00 | 727 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 206.00 | 833 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 206.00 | 808 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 368.00 | | 123 770.00 | 703 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 848.00 | 82 378.00 | 17 660.00 | 512 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 079.00 | 3 769.00 | | 16 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 768.00 | 78 609.00 | 17 660.00 | 496 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 22 726.00 | | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 219.00 | 300 219.00 | | 300 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 616.00 | 344 616.00 | | 344 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 840 368.00 | 840 368.00 | | 840 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 394.00 | 893 394.00 | | 893 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 213.00 | 830 213.00 | | 830 213.00 |