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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 406.00 | 16 079.00 | 8 327.00 | 24 406.00 |
AP Constructions | 77 053.00 | 8 893.00 | 68 161.00 | 77 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 496.00 | 335 747.00 | 91 750.00 | 427 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 818.00 | 152 129.00 | 46 690.00 | 198 818.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 782.00 | 512 848.00 | 214 934.00 | 727 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 203.00 | 3 945.00 | 723 258.00 | 727 203.00 |
BZ Autres créances | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 692.00 | 3 945.00 | 1 535 746.00 | 1 539 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 473.00 | 516 793.00 | 1 750 681.00 | 2 267 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 946.00 | 441 946.00 | | 441 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DG Autres réserves | 385 957.00 | 336 642.00 | | 385 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 874.00 | 49 315.00 | | 236 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 972.00 | 872 098.00 | | 1 108 972.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 088.00 | 225 630.00 | | 278 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 084.00 | 292 974.00 | | 354 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | 19 306.00 | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264.00 | 53 230.00 | | 3 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 709.00 | 591 291.00 | | 636 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 681.00 | 1 468 389.00 | | 1 750 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 709.00 | 591 291.00 | | 636 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 832 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 839.00 | |
FM Production stockée | | | 9 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 833.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33.00 | 557.00 | | -33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | 276.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 895.00 | 875.00 | | 69 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 822.00 | 2 625 865.00 | | 2 877 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 948.00 | 2 576 550.00 | | 2 640 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 874.00 | 49 315.00 | | 236 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 882.00 | | 73 424.00 | 684 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 524.00 | 727 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 24 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 774.00 | 703 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 964.00 | | 11 192.00 | 13 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 910.00 | | 62 232.00 | 670 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 938.00 | 80 218.00 | 26 308.00 | 458 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 964.00 | 2 865.00 | 750.00 | 13 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 974.00 | 77 353.00 | 25 558.00 | 444 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 088.00 | 278 088.00 | | 278 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 775 903.00 | 775 903.00 | | 775 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 084.00 | 354 084.00 | | 354 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 234.00 | 780 234.00 | | 780 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 709.00 | 636 709.00 | | 636 709.00 |