| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 203.00 | 18 267.00 | 2 936.00 | 21 203.00 |
AP Constructions | 82 380.00 | 24 354.00 | 58 026.00 | 82 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 820.00 | 416 904.00 | 112 916.00 | 529 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 895.00 | 192 773.00 | 48 122.00 | 240 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 306.00 | 652 298.00 | 222 008.00 | 874 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BN En cours de production de biens | 73 033.00 | | 73 033.00 | 73 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 662.00 | 974.00 | 525 688.00 | 526 662.00 |
BZ Autres créances | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 359 477.00 | | 359 477.00 | 359 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 795.00 | 974.00 | 1 341 821.00 | 1 342 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 100.00 | 653 271.00 | 1 563 828.00 | 2 217 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 946.00 | 441 946.00 | | 441 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
DG Autres réserves | 603 766.00 | 472 831.00 | | 603 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 872.00 | 280 935.00 | | 52 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 779.00 | 1 239 907.00 | | 1 142 779.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | 9 500.00 | | 3 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 126.00 | 27 726.00 | | 22 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 341.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 135.00 | 300 219.00 | | 213 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 998.00 | 344 616.00 | | 182 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 26 246.00 | | 2 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 922.00 | 832 554.00 | | 398 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 828.00 | 2 100 188.00 | | 1 563 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 922.00 | 832 554.00 | | 398 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 373 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 373 400.00 | |
FM Production stockée | | | 11 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 247.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 546.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 2 793.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 101 508.00 | | 13 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 911.00 | 3 627 533.00 | | 2 408 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 040.00 | 3 346 598.00 | | 2 356 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 872.00 | 280 935.00 | | 52 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 345.00 | | 52 475.00 | 833 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 515.00 | 874 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 589.00 | 21 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 927.00 | 853 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 406.00 | | 2 385.00 | 24 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 931.00 | | 50 089.00 | 808 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 565.00 | 86 247.00 | 11 515.00 | 577 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 848.00 | 4 007.00 | 5 589.00 | 19 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 717.00 | 82 241.00 | 5 927.00 | 557 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 726.00 | | 5 600.00 | 27 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 726.00 | | 5 600.00 | 27 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 135.00 | 213 135.00 | | 213 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 998.00 | 182 998.00 | | 182 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 526 662.00 | 526 662.00 | | 526 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 750.00 | 78 750.00 | | 78 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 385.00 | 609 385.00 | | 609 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 922.00 | 398 922.00 | | 398 922.00 |