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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 341.00 | 57 177.00 | 27 164.00 | 84 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 697.00 | 57 177.00 | 42 520.00 | 99 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 446.00 | 12 083.00 | 182 362.00 | 194 446.00 |
BZ Autres créances | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CF Disponibilités | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 830.00 | 12 083.00 | 214 746.00 | 226 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 526.00 | 69 260.00 | 257 266.00 | 326 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 475.00 | 81 155.00 | | 66 475.00 |
DH Report à nouveau | | 24 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595.00 | -14 680.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 77 069.00 | 74 475.00 | | 77 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 004.00 | 52 816.00 | | 48 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 879.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 7 308.00 | | 11 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 779.00 | 76 833.00 | | 103 779.00 |
EA Autres dettes | 16 300.00 | 22 000.00 | | 16 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 197.00 | 159 836.00 | | 180 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 266.00 | 234 311.00 | | 257 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 203.00 | | 557 203.00 | 557 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 203.00 | | 557 203.00 | 557 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 37 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 349.00 | 22 213.00 | | 14 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 627.00 | 26 625.00 | | 37 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 2 369.00 | | 2 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | 2 369.00 | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 045.00 | -2 369.00 | | -3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 557.00 | 469 343.00 | | 571 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 962.00 | 484 023.00 | | 568 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595.00 | -14 680.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 180.00 | | 98.00 | 102 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 99 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 84 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 98.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 833.00 | 6 250.00 | | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 6 250.00 | | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 6 250.00 | | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 851.00 | 15 046.00 | 11 805.00 | 26 851.00 |
VI Groupe et associés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 398.00 | 210 063.00 | 5 334.00 | 215 398.00 |
VW T.V.A. | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 197.00 | 168 392.00 | 11 805.00 | 180 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 764.00 | 7 903.00 | | 9 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 623.00 | 61 917.00 | | 94 623.00 |
ST Autres comptes | 58 064.00 | 70 373.00 | | 58 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 611.00 | 52 103.00 | | 45 611.00 |
YT Sous‐traitance | 10 612.00 | 10 327.00 | | 10 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 108.00 | 2 065.00 | | 2 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 872.00 | 9 968.00 | | 11 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 441.00 | 89 297.00 | | 111 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 882.00 | 26 154.00 | | 26 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 910.00 | 194 720.00 | | 208 910.00 |