| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 331.00 | 62 972.00 | 25 359.00 | 88 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 944.00 | 62 972.00 | 40 973.00 | 103 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 393.00 | 4 167.00 | 164 227.00 | 168 393.00 |
BZ Autres créances | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 616.00 | 4 167.00 | 249 450.00 | 253 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 561.00 | 67 138.00 | 290 422.00 | 357 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 75 467.00 | 69 069.00 | | 75 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 928.00 | 6 398.00 | | 17 928.00 |
DL TOTAL (I) | 101 395.00 | 83 467.00 | | 101 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | 38 158.00 | | 29 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | 4 417.00 | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 6 981.00 | | 24 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | 83 262.00 | | 85 907.00 |
EA Autres dettes | 48 300.00 | 15 700.00 | | 48 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 028.00 | 148 518.00 | | 189 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 422.00 | 231 985.00 | | 290 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 028.00 | 148 518.00 | | 189 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 173.00 | 5 148.00 | | 4 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 733 915.00 | | 733 915.00 | 733 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 915.00 | | 733 915.00 | 733 915.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 280.00 | 10 442.00 | | 8 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 601.00 | 37 296.00 | | 52 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 458.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | 12 043.00 | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | 12 043.00 | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 342.00 | -585.00 | | -2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 829.00 | | 4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 236.00 | 550 273.00 | | 742 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 308.00 | 543 875.00 | | 724 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 928.00 | 6 398.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 300.00 | | 12 644.00 | 91 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 944.00 | | 12 387.00 | 75 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 257.00 | 5 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 658.00 | 8 314.00 | | 54 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | 8 314.00 | | 54 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 163 393.00 | 163 393.00 | | 163 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 172.00 | 182 172.00 | | 182 172.00 |
VW T.V.A. | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 028.00 | 189 028.00 | | 189 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 961.00 | 7 012.00 | | 8 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 372.00 | 109 508.00 | | 190 372.00 |
ST Autres comptes | 81 803.00 | 68 136.00 | | 81 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 028.00 | 52 667.00 | | 61 028.00 |
YT Sous‐traitance | 8 874.00 | 9 677.00 | | 8 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | 2 433.00 | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 385.00 | 9 445.00 | | 11 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 266.00 | 105 831.00 | | 146 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 060.00 | 29 503.00 | | 34 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 077.00 | 239 988.00 | | 342 077.00 |