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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 477.00 | 74 084.00 | 9 393.00 | 83 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 090.00 | 74 084.00 | 25 006.00 | 99 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 190.00 | 14 167.00 | 368 023.00 | 382 190.00 |
BZ Autres créances | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CF Disponibilités | 162 535.00 | | 162 535.00 | 162 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 685.00 | 14 167.00 | 566 518.00 | 580 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 775.00 | 88 251.00 | 591 524.00 | 679 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 119 386.00 | 93 395.00 | | 119 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 044.00 | 25 992.00 | | 70 044.00 |
DL TOTAL (I) | 197 431.00 | 127 386.00 | | 197 431.00 |
DP Provisions pour risques | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 014.00 | 15 003.00 | | 54 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | 794.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 24 164.00 | | 12 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 707.00 | 120 485.00 | | 194 707.00 |
EA Autres dettes | 114 949.00 | 23 209.00 | | 114 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 088.00 | 183 656.00 | | 382 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 524.00 | 311 042.00 | | 591 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 301.00 | 183 656.00 | | 340 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 982.00 | | 874 982.00 | 874 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 982.00 | | 874 982.00 | 874 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 006.00 | |
GE Autres charges | | | 48 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 812.00 | 6 851.00 | | 38 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 575.00 | 46 127.00 | | 48 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 416.00 | 3 640.00 | | 12 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 416.00 | 3 640.00 | | 12 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 386.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 962.00 | 3 254.00 | | 7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 588.00 | 5 007.00 | | 18 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 718.00 | 678 164.00 | | 930 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 674.00 | 652 172.00 | | 860 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 044.00 | 25 992.00 | | 70 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 148.00 | | 942.00 | 98 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 535.00 | | 942.00 | 82 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 795.00 | 7 289.00 | | 66 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 795.00 | 7 289.00 | | 66 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 006.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | 10 000.00 | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | 22 006.00 | | 4 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 365 190.00 | 365 190.00 | | 365 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 014.00 | 12 228.00 | 40 093.00 | 54 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 710.00 | 423 710.00 | | 423 710.00 |
VW T.V.A. | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 088.00 | 340 301.00 | 40 093.00 | 382 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 791.00 | 12 160.00 | | 14 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 319.00 | 156 410.00 | | 200 319.00 |
ST Autres comptes | 74 901.00 | 63 927.00 | | 74 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 546.00 | 52 265.00 | | 54 546.00 |
YT Sous‐traitance | 2 056.00 | 1 395.00 | | 2 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | 2 412.00 | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 197.00 | 14 572.00 | | 17 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 217.00 | 137 925.00 | | 149 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 860.00 | 28 293.00 | | 36 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 822.00 | 273 996.00 | | 331 822.00 |