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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 944.00 | 54 658.00 | 21 286.00 | 75 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 300.00 | 54 658.00 | 36 642.00 | 91 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 867.00 | 4 167.00 | 162 700.00 | 166 867.00 |
BZ Autres créances | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CF Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 510.00 | 4 167.00 | 195 343.00 | 199 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 810.00 | 58 825.00 | 231 985.00 | 290 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 69 069.00 | 66 475.00 | | 69 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 398.00 | 2 595.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 83 467.00 | 77 069.00 | | 83 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 158.00 | 48 004.00 | | 38 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 824.00 | | 4 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 11 289.00 | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 262.00 | 103 779.00 | | 83 262.00 |
EA Autres dettes | 15 700.00 | 16 300.00 | | 15 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 518.00 | 180 197.00 | | 148 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 985.00 | 257 266.00 | | 231 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 590.00 | 168 392.00 | | 142 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 148.00 | 21 153.00 | | 5 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 288.00 | | 516 288.00 | 516 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 288.00 | | 516 288.00 | 516 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 46 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 14 349.00 | | 10 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 296.00 | 37 627.00 | | 37 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 043.00 | 2 310.00 | | 12 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | 3 045.00 | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -3 045.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 273.00 | 571 557.00 | | 550 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 875.00 | 568 962.00 | | 543 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 398.00 | 2 595.00 | | 6 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 697.00 | | 1 695.00 | 99 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 092.00 | 91 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 092.00 | 75 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 341.00 | | 1 695.00 | 84 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 177.00 | 7 573.00 | 10 092.00 | 57 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 177.00 | 7 573.00 | 10 092.00 | 57 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 083.00 | 4 167.00 | 12 083.00 | 12 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 083.00 | 4 167.00 | 12 083.00 | 12 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 083.00 | 4 167.00 | 12 083.00 | 12 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 12 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
UX Autres créances clients | 161 867.00 | 161 867.00 | | 161 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 158.00 | 178 824.00 | 5 334.00 | 184 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 012.00 | 9 764.00 | | 7 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 508.00 | 94 623.00 | | 109 508.00 |
ST Autres comptes | 68 136.00 | 58 064.00 | | 68 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 667.00 | 45 611.00 | | 52 667.00 |
YT Sous‐traitance | 9 677.00 | 10 612.00 | | 9 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 433.00 | 2 108.00 | | 2 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 445.00 | 11 872.00 | | 9 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 831.00 | 111 441.00 | | 105 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 503.00 | 26 882.00 | | 29 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 988.00 | 208 910.00 | | 239 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |