| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 535.00 | 66 795.00 | 15 741.00 | 82 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 148.00 | 66 795.00 | 31 354.00 | 98 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 255.00 | 4 167.00 | 147 088.00 | 151 255.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 095.00 | 4 167.00 | 276 928.00 | 281 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 243.00 | 70 961.00 | 308 282.00 | 379 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 395.00 | 75 467.00 | | 93 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 992.00 | 17 928.00 | | 25 992.00 |
DL TOTAL (I) | 127 386.00 | 101 395.00 | | 127 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 003.00 | 29 173.00 | | 15 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | 1 394.00 | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 24 253.00 | | 21 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 485.00 | 85 907.00 | | 120 485.00 |
EA Autres dettes | 23 209.00 | 48 300.00 | | 23 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 896.00 | 189 028.00 | | 180 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 282.00 | 290 422.00 | | 308 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 896.00 | 189 028.00 | | 180 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 4 173.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 670.00 | | 664 670.00 | 664 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 670.00 | | 664 670.00 | 664 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 46 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851.00 | 8 280.00 | | 6 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 127.00 | 52 601.00 | | 46 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 2 342.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | -2 342.00 | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 4 425.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 164.00 | 742 236.00 | | 678 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 172.00 | 724 308.00 | | 652 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 992.00 | 17 928.00 | | 25 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796.00 | 98 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 796.00 | 82 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 331.00 | | | 88 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 972.00 | 9 232.00 | 5 409.00 | 62 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | 9 232.00 | 5 409.00 | 62 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UX Autres créances clients | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 012.00 | 184 012.00 | | 184 012.00 |
VW T.V.A. | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 896.00 | 180 896.00 | | 180 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 160.00 | 8 961.00 | | 12 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 410.00 | 190 372.00 | | 156 410.00 |
ST Autres comptes | 64 085.00 | 81 803.00 | | 64 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 265.00 | 61 028.00 | | 52 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 395.00 | 8 874.00 | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 2 424.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 572.00 | 11 385.00 | | 14 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 925.00 | 146 266.00 | | 137 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 293.00 | 34 060.00 | | 28 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 154.00 | 342 077.00 | | 274 154.00 |