| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 264.00 | 116 927.00 | 19 337.00 | 136 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 924.00 | 37 136.00 | 6 788.00 | 43 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 897.00 | 162 213.00 | 33 684.00 | 195 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BP En cours de production de services | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 243.00 | 11 349.00 | 335 894.00 | 347 243.00 |
BZ Autres créances | 84 657.00 | | 84 657.00 | 84 657.00 |
CF Disponibilités | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 472.00 | 11 349.00 | 534 123.00 | 545 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 369.00 | 173 561.00 | 567 808.00 | 741 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 152 841.00 | 101 567.00 | | 152 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | 51 274.00 | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 208 633.00 | 202 341.00 | | 208 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 518.00 | 209.00 | | 15 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 17 910.00 | | 1 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 541.00 | 9 237.00 | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 923.00 | 119 547.00 | | 186 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 375.00 | 85 770.00 | | 146 375.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 15 841.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 174.00 | 248 512.00 | | 359 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 808.00 | 450 853.00 | | 567 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 049.00 | 10 089.00 | 858 138.00 | 848 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 049.00 | 10 089.00 | 858 138.00 | 848 049.00 |
FM Production stockée | | | -2 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 1 823.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 1 823.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | -1 823.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 728.00 | 945 167.00 | | 880 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 436.00 | 893 893.00 | | 874 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | 51 274.00 | | 6 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 767.00 | 50 620.00 | | 34 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 803.00 | | 20 217.00 | 185 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 123.00 | 195 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 180 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 094.00 | | 20 217.00 | 170 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 924.00 | 6 412.00 | 10 123.00 | 165 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 775.00 | 6 412.00 | 10 123.00 | 157 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 329 747.00 | | | 329 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
VC Groupe et associés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 334.00 | 5 227.00 | 10 107.00 | 15 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434.00 | | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 932.00 | 444 373.00 | 7 560.00 | 451 932.00 |
VW T.V.A. | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 634.00 | 340 527.00 | 10 107.00 | 350 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |