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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 798.00 | 6 975.00 | 11 824.00 | 18 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 827.00 | 224 860.00 | 186 967.00 | 411 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 557.00 | 101 416.00 | 257 141.00 | 358 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 887.00 | 333 251.00 | 480 636.00 | 813 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
BP En cours de production de services | 226 941.00 | | 226 941.00 | 226 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 279.00 | 13 391.00 | 1 176 889.00 | 1 190 279.00 |
BZ Autres créances | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
CF Disponibilités | 148 424.00 | | 148 424.00 | 148 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 735.00 | 13 391.00 | 1 739 345.00 | 1 752 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 622.00 | 346 642.00 | 2 219 980.00 | 2 566 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DH Report à nouveau | -161 440.00 | | | -161 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
DL TOTAL (I) | 338 467.00 | | | 338 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 026.00 | | | 469 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 412.00 | | | 525 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 593.00 | | | 434 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 318.00 | | | 426 318.00 |
EA Autres dettes | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 514.00 | | | 1 881 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 980.00 | | | 2 219 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 794.00 | | | 1 546 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 064.00 | | 2 855 064.00 | 2 855 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 064.00 | | 2 855 064.00 | 2 855 064.00 |
FM Production stockée | | | 147 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 132.00 | | | 3 018 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 925.00 | | | 2 826 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 207.00 | | | 191 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 858.00 | | 303 153.00 | 525 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 357.00 | 24 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 125.00 | 813 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 932.00 | 18 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 770 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 130.00 | | 4 600.00 | 18 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 767.00 | | 288 453.00 | 485 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 961.00 | | 10 100.00 | 21 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 982.00 | 105 928.00 | 6 659.00 | 233 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 465.00 | 2 442.00 | 3 932.00 | 8 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 517.00 | 103 486.00 | 2 727.00 | 225 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 941.00 | 700.00 | 3 251.00 | 15 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 941.00 | 700.00 | 3 251.00 | 15 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 941.00 | 700.00 | 3 251.00 | 15 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 593.00 | 434 593.00 | | 434 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 371.00 | 79 371.00 | | 79 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 210.00 | 1 174 210.00 | | 1 174 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VB T. V. A. | 56 638.00 | 56 638.00 | | 56 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 822.00 | 133 102.00 | 334 720.00 | 467 822.00 |
VI Groupe et associés | 525 412.00 | 525 412.00 | | 525 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 453.00 | 1 279 750.00 | 24 704.00 | 1 304 453.00 |
VW T.V.A. | 198 777.00 | 198 777.00 | | 198 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 514.00 | 1 546 794.00 | 334 720.00 | 1 881 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 556.00 | | | 115 556.00 |
ST Autres comptes | 444 502.00 | | | 444 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 754.00 | | | 250 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
YT Sous‐traitance | 466 169.00 | | | 466 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 184.00 | | | 240 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 870.00 | | | 470 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 165.00 | | | 1 517 165.00 |