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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 118.00 | 9 912.00 | 10 206.00 | 20 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 099.00 | 331 952.00 | 520 147.00 | 852 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 230.00 | 172 552.00 | 284 678.00 | 457 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 221.00 | 514 416.00 | 840 805.00 | 1 355 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 478.00 | 80 569.00 | 54 909.00 | 135 478.00 |
BP En cours de production de services | 571 029.00 | | 571 029.00 | 571 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 640.00 | 7 320.00 | 790 320.00 | 797 640.00 |
BZ Autres créances | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CF Disponibilités | 656 991.00 | | 656 991.00 | 656 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 702.00 | 87 889.00 | 2 148 813.00 | 2 236 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 923.00 | 602 303.00 | 2 989 618.00 | 3 591 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 173.00 | | | 365 173.00 |
DL TOTAL (I) | 512 433.00 | | | 512 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 831.00 | | | 455 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 888.00 | | | 1 165 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 357.00 | | | 342 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 230.00 | | | 481 230.00 |
EA Autres dettes | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 185.00 | | | 2 477 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 618.00 | | | 2 989 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 914.00 | | | 2 137 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 347 821.00 | | 4 347 821.00 | 4 347 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 821.00 | | 4 347 821.00 | 4 347 821.00 |
FM Production stockée | | | 344 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 724 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 599.00 | |
GE Autres charges | | | 12 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 491.00 | | | 135 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 185.00 | | | 4 727 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 012.00 | | | 4 362 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 173.00 | | | 365 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 887.00 | | 568 772.00 | 813 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 25 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 438.00 | 1 355 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 438.00 | 1 309 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 798.00 | | 1 320.00 | 18 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 385.00 | | 561 382.00 | 770 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 704.00 | | 6 070.00 | 24 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 251.00 | 200 067.00 | 18 902.00 | 333 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | 2 937.00 | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 276.00 | 197 130.00 | 18 902.00 | 326 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 80 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 391.00 | 2 030.00 | 8 101.00 | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 391.00 | 82 599.00 | 8 101.00 | 13 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 391.00 | 82 599.00 | 8 101.00 | 13 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 599.00 | 8 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 357.00 | 342 357.00 | | 342 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
UX Autres créances clients | 788 855.00 | 788 855.00 | | 788 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VB T. V. A. | 36 778.00 | 36 770.00 | | 36 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 768.00 | 115 497.00 | 339 271.00 | 454 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 888.00 | 1 165 888.00 | | 1 165 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 086.00 | | | 308 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 140.00 | | | 521 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 346.00 | 20 348.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 976.00 | 873 203.00 | 25 774.00 | 898 976.00 |
VW T.V.A. | 177 248.00 | 177 248.00 | | 177 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 185.00 | 2 137 914.00 | 339 271.00 | 2 477 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 426.00 | | | 258 426.00 |
ST Autres comptes | 783 621.00 | | | 783 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 735.00 | | | 355 735.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
YT Sous‐traitance | 451 753.00 | | | 451 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396 203.00 | | | 396 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 486.00 | | | 437 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 245 739.00 | | | 2 245 739.00 |