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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 8 465.00 | 9 666.00 | 18 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 721.00 | 173 327.00 | 158 394.00 | 331 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 046.00 | 52 190.00 | 101 856.00 | 154 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 858.00 | 233 982.00 | 291 877.00 | 525 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 505.00 | | 83 505.00 | 83 505.00 |
BP En cours de production de services | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 922.00 | 15 941.00 | 599 981.00 | 615 922.00 |
BZ Autres créances | 75 784.00 | | 75 784.00 | 75 784.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 214.00 | 15 941.00 | 905 273.00 | 921 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 072.00 | 249 923.00 | 1 197 149.00 | 1 447 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 525.00 | | | -161 525.00 |
DL TOTAL (I) | 147 260.00 | | | 147 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 815.00 | | | 360 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 862.00 | | | 94 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 376.00 | | | 308 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 891.00 | | | 277 891.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 889.00 | | | 1 049 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 149.00 | | | 1 197 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 581.00 | | | 820 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 193.00 | | 1 732 193.00 | 1 732 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 193.00 | | 1 732 193.00 | 1 732 193.00 |
FM Production stockée | | | 49 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 314.00 | | | -2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 142.00 | | | 1 794 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 667.00 | | | 1 955 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 525.00 | | | -161 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 152.00 | | 126 725.00 | 414 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 21 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 019.00 | 525 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 819.00 | 485 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | 9 981.00 | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 592.00 | | 109 994.00 | 389 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 411.00 | | 6 750.00 | 16 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 714.00 | 65 344.00 | 5 077.00 | 173 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | 315.00 | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 565.00 | 65 029.00 | 5 077.00 | 165 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | 4 640.00 | | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | 4 640.00 | | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | 4 640.00 | | 11 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 376.00 | 308 376.00 | | 308 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 961.00 | 7 388.00 | 14 572.00 | 21 961.00 |
UX Autres créances clients | 596 792.00 | 596 792.00 | | 596 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VB T. V. A. | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 092.00 | 78 784.00 | 229 308.00 | 308 092.00 |
VI Groupe et associés | 94 862.00 | 94 862.00 | | 94 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 292.00 | | | 330 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 874.00 | 708 301.00 | 14 572.00 | 722 874.00 |
VW T.V.A. | 115 992.00 | 115 992.00 | | 115 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 889.00 | 820 581.00 | 229 308.00 | 1 049 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
ST Autres comptes | 394 847.00 | | | 394 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
YT Sous‐traitance | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 722.00 | | | 329 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 628.00 | | | 879 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |