| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 948.00 | 126 091.00 | 173 857.00 | 299 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 644.00 | 39 474.00 | 50 170.00 | 89 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 152.00 | 173 714.00 | 240 438.00 | 414 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
BP En cours de production de services | 35 067.00 | | 35 067.00 | 35 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 280.00 | 11 302.00 | 565 978.00 | 577 280.00 |
BZ Autres créances | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
CF Disponibilités | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 193.00 | 11 302.00 | 811 891.00 | 823 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 345.00 | 185 016.00 | 1 052 329.00 | 1 237 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 159 133.00 | 152 841.00 | | 159 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 152.00 | 6 292.00 | | 100 152.00 |
DL TOTAL (I) | 308 785.00 | 208 633.00 | | 308 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 465.00 | 15 518.00 | | 10 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 1 638.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | 8 541.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 475.00 | 186 923.00 | | 508 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 811.00 | 146 375.00 | | 208 811.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 180.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 544.00 | 359 174.00 | | 743 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 329.00 | 567 808.00 | | 1 052 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 696.00 | | | 738 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 809.00 | | 1 262 809.00 | 1 262 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 809.00 | | 1 262 809.00 | 1 262 809.00 |
FM Production stockée | | | 15 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 118.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 717.00 | 1 118.00 | | 4 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | -1 118.00 | | -4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 417.00 | 880 728.00 | | 1 293 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 265.00 | 874 436.00 | | 1 193 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 152.00 | 6 292.00 | | 100 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 364.00 | 34 767.00 | | 10 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 897.00 | | 223 089.00 | 195 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 834.00 | 414 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 834.00 | 389 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 188.00 | | 214 238.00 | 180 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 8 851.00 | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 213.00 | 11 725.00 | 224.00 | 162 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 064.00 | 11 725.00 | 224.00 | 154 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 349.00 | 212.00 | 259.00 | 11 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 349.00 | 212.00 | 259.00 | 11 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 349.00 | 212.00 | 259.00 | 11 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 475.00 | 508 475.00 | | 508 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
UX Autres créances clients | 559 896.00 | 559 896.00 | | 559 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VC Groupe et associés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 107.00 | 5 259.00 | 4 848.00 | 10 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 340.00 | 725 929.00 | 16 411.00 | 742 340.00 |
VW T.V.A. | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 790.00 | 736 942.00 | 4 848.00 | 741 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
ST Autres comptes | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 388.00 | | | 125 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
YT Sous‐traitance | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 845.00 | | | 219 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 041.00 | | | 95 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 846.00 | | | 560 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |